Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AEPI Strat 50 A EUR Dis
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,87 % 1,71 %
Perf. YTD 6,01 % 3,62 %
Perf. 1 anno 14,86 % 10,26 %
Perf. 3 anni 6,76 % 3,58 %
Perf. 5 anni 16,53 % 15,46 %
Perf. 8 anni 35,38 % 26,05 %
Perf. 10 anni 57,43 % 36,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,81 % 8,23 %
Perf. 2022 -17,40 % -13,18 %
Perf. 2021 11,84 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,78 % 1,26 %
Volatilità 8,17 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,08 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 397 1
3 mesi 153 / 396 2
6 mesi 207 / 392 3
YTD 104 / 397 2
1 anno 33 / 386 1
3 anni 109 / 327 2
5 anni 104 / 245 2
8 anni 44 / 165 2
10 anni 19 / 143 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,17 %
Scarso
Max drawdown -18,62 %
Scarso
DSR 5,92 %
Scarso
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 12,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AEPI Strat 50 A EUR Dis
6,01%
14,86%
6,76%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,27%
5,88%
2,72%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
3,19%
10,06%
4,08%
8,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market