Scheda identificativa
- Società di gestione
- KBA Consulting
- Gestione per delega
- Brookfield Public Securities G[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Iñigo Mijangos, Joseph Idaszak
NAV
17/04/2024
15,76 USD
= 14,82 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,77 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -2,33 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | -4,43 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | -11,43 % | 4,64 % |
| Perf. 3 anni | -17,48 % | 10,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -7,16 % | 6,62 % |
| Perf. 2022 | -9,34 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | -1,48 % | 24,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,21 % | 5,55 % |
| Volatilità | 15,89 % | 11,19 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 121 | 3 | |
| 3 mesi | 105 / 121 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 120 | 3 | |
| YTD | 105 / 121 | 4 | |
| 1 anno | 116 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 89 / 89 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,00 % | Pessimo | |
| DSR | 11,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,55 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 1,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Non un numero % |
| Rimborso | - |
| Gestione | - |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Brookfield Gb Renewable & Sust Infra VU |
|
-4,43%
|
-11,43%
|
-17,48%
|
15,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
0,74%
|
-0,41%
|
19,15%
|
11,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi |
|
6,43%
|
21,18%
|
23,23%
|
15,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Clean Water ETF $ |
|
3,37%
|
17,02%
|
23,31%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
0,74%
|
-0,41%
|
19,15%
|
11,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR