Serie storica base 100 dal 29/03/2021 al 28/03/2024

Allianz Adv Fix Inc Shrt Durat A EUR Dis
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 28/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,47 % 0,48 %
Perf. YTD 0,15 % 0,74 %
Perf. 1 anno 2,26 % 4,05 %
Perf. 3 anni -2,83 % 0,66 %
Perf. 5 anni -2,35 % 1,41 %
Perf. 8 anni -2,04 % 1,22 %
Perf. 10 anni -0,19 % 2,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,02 % 3,87 %
Perf. 2022 -5,50 % -3,54 %
Perf. 2021 -0,45 % -0,24 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -1,05 % 0,09 %
Volatilità 2,16 % 1,11 %
Sharpe ratio -1,01 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 188 / 239 4
3 mesi 192 / 236 4
6 mesi 107 / 234 2
YTD 194 / 239 4
1 anno 75 / 223 2
3 anni 146 / 204 3
5 anni 132 / 182 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,16 %
Scarso
Max drawdown -7,82 %
Pessimo
DSR 1,77 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -0,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,01
Medio
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -1,23
Medio
Omega 0,66
Medio
Calmar ratio -0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 117,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -29,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Adv Fix Inc Shrt Durat A EUR Dis
0,15%
2,26%
-2,83%
2,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR
0,11%
3,25%
-2,90%
1,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR
0,16%
2,92%
-0,69%
1,95%
ETF Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro IG DR
0,87%
3,34%
2,71%
0,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index