Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Ethna-AKTIV A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 1,32 %
Perf. YTD 3,38 % 2,25 %
Perf. 1 anno 10,79 % 7,11 %
Perf. 3 anni 9,29 % 0,46 %
Perf. 5 anni 17,16 % 8,29 %
Perf. 8 anni 19,48 % 13,05 %
Perf. 10 anni 21,60 % 19,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 5,89 %
Perf. 2022 -6,55 % -10,44 %
Perf. 2021 5,13 % 5,28 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,32 % 0,13 %
Volatilità 4,58 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,26 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 324 1
3 mesi 116 / 321 2
6 mesi 167 / 319 3
YTD 42 / 323 1
1 anno 20 / 315 1
3 anni 44 / 252 1
5 anni 38 / 219 1
8 anni 51 / 141 2
10 anni 64 / 121 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,58 %
Buono
Max drawdown -7,31 %
Eccellente
DSR 3,18 %
Buono
Beta bear 0,16
Eccellente
VAR 95 -1,10 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 1.181,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-AKTIV A EUR
3,38%
10,79%
9,29%
4,58%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
2,73%
7,86%
-2,33%
4,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
2,73%
7,86%
-2,33%
4,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market