Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AZ F1 AZ Equity Brazil Trend AZC
Az. Brasile
MSCI Brazil NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -5,94 % -3,56 %
Perf. YTD -7,45 % -8,92 %
Perf. 1 anno 15,20 % 18,63 %
Perf. 3 anni -4,13 % 18,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,18 % 24,21 %
Perf. 2022 3,13 % 14,68 %
Perf. 2021 -15,96 % -11,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,63 % 8,42 %
Volatilità 27,40 % 27,77 %
Sharpe ratio 0,05 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 13 1
3 mesi 2 / 13 1
6 mesi 3 / 13 1
YTD 2 / 13 1
1 anno 9 / 13 3
3 anni 12 / 13 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 27,40 %
Eccellente
Max drawdown -33,43 %
Pessimo
DSR 19,11 %
Medio
Beta bear 0,97
Eccellente
VAR 95 -5,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Pessimo
Information ratio -1,25
Pessimo
Sortino 0,07
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 22,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 2,5 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 AZ Equity Brazil Trend AZC
-7,45%
15,20%
-4,13%
27,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Brasile è MSCI Brazil NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Brazil NR