Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 0,64 %
Perf. YTD 5,40 % 2,24 %
Perf. 1 anno 11,59 % 6,23 %
Perf. 3 anni 13,07 % -0,30 %
Perf. 5 anni 19,19 % 7,41 %
Perf. 8 anni 33,54 % 13,29 %
Perf. 10 anni 55,67 % 19,06 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,66 % 5,88 %
Perf. 2022 -7,49 % -10,45 %
Perf. 2021 13,29 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,92 % 0,19 %
Volatilità 6,44 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,41 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 320 1
3 mesi 32 / 319 1
6 mesi 139 / 315 2
YTD 32 / 319 1
1 anno 16 / 312 1
3 anni 4 / 262 1
5 anni 23 / 217 1
8 anni 10 / 140 1
10 anni 4 / 120 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,44 %
Scarso
Max drawdown -8,51 %
Eccellente
DSR 4,38 %
Medio
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -1,46 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 43,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,54 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,40%
11,59%
13,07%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,40%
11,59%
13,07%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
-1,15%
6,80%
7,83%
6,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,50%
13,80%
6,79%
6,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market