Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Allianz Convertible Bond IT EUR Acc
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,05 % 0,20 %
Perf. YTD 2,00 % 1,70 %
Perf. 1 anno 4,08 % 3,85 %
Perf. 3 anni -4,79 % -8,16 %
Perf. 5 anni 3,48 % -0,35 %
Perf. 8 anni 10,49 % 3,34 %
Perf. 10 anni 17,08 % 6,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,88 % 5,45 %
Perf. 2022 -14,45 % -14,66 %
Perf. 2021 4,19 % 1,64 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,07 % -2,07 %
Volatilità 5,98 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,39 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 54 2
3 mesi 29 / 54 3
6 mesi 33 / 54 3
YTD 29 / 54 3
1 anno 31 / 53 3
3 anni 24 / 48 2
5 anni 27 / 48 3
8 anni 20 / 41 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Buono
Max drawdown -18,45 %
Buono
DSR 4,90 %
Buono
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,47
Medio
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 164,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,79 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Convertible Bond IT EUR Acc
2,00%
4,08%
-4,79%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,15%
4,97%
0,57%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,19%
3,17%
-1,61%
6,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,19%
3,17%
-1,61%
6,12%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
1,65%
12,35%
-13,07%
11,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market