Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz Convertible Bond A EUR Dis
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,08 % 1,65 %
Perf. YTD 2,37 % 2,25 %
Perf. 1 anno 3,69 % 6,07 %
Perf. 3 anni -6,25 % -5,72 %
Perf. 5 anni 0,05 % 1,36 %
Perf. 8 anni 4,90 % 4,37 %
Perf. 10 anni 8,59 % 6,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,46 % 5,44 %
Perf. 2022 -14,96 % -14,67 %
Perf. 2021 3,56 % 1,63 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,87 % -2,51 %
Volatilità 6,06 % 6,21 %
Sharpe ratio -0,66 -0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 56 3
3 mesi 31 / 56 3
6 mesi 26 / 56 2
YTD 22 / 56 2
1 anno 34 / 55 3
3 anni 26 / 50 3
5 anni 25 / 49 2
8 anni 20 / 42 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,06 %
Buono
Max drawdown -18,87 %
Buono
DSR 5,04 %
Buono
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -1,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,66
Scarso
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,79
Medio
Omega 0,79
Scarso
Calmar ratio -0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 69,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Convertible Bond A EUR Dis
2,37%
3,69%
-6,25%
6,06%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,96%
6,03%
1,83%
8,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,59%
5,10%
0,11%
6,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,59%
5,10%
0,11%
6,27%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
4,05%
25,04%
2,13%
10,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market