Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Allianz GIF Smart Energy AT H EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -3,30 % 2,64 %
Perf. YTD -5,48 % 3,87 %
Perf. 1 anno -14,21 % 1,48 %
Perf. 3 anni -30,14 % 26,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,40 % -2,87 %
Perf. 2022 -21,71 % 10,54 %
Perf. 2021 5,37 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,61 % 7,83 %
Volatilità 21,00 % 15,24 %
Sharpe ratio -0,47 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 131 / 217 3
3 mesi 128 / 213 3
6 mesi 111 / 210 3
YTD 128 / 213 3
1 anno 147 / 192 4
3 anni 103 / 124 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,00 %
Eccellente
Max drawdown -41,10 %
Scarso
DSR 15,58 %
Buono
Beta bear 0,94
Buono
VAR 95 -5,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 13,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz GIF Smart Energy AT H EUR Acc
-5,48%
-14,21%
-30,14%
21,00%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,53%
18,83%
157,77%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-4,21%
-3,02%
2,74%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
12,48%
13,98%
44,34%
17,59%
ETF BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
12,61%
5,06%
47,75%
18,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR