Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Ailis Pictet Balanced Multitrend S
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,99 % 1,71 %
Perf. YTD 5,78 % 3,62 %
Perf. 1 anno 14,87 % 10,26 %
Perf. 3 anni -3,02 % 3,58 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,26 % 8,23 %
Perf. 2022 -21,27 % -13,18 %
Perf. 2021 7,43 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -0,66 % 1,26 %
Volatilità 9,08 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,20 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 397 1
3 mesi 18 / 396 1
6 mesi 18 / 392 1
YTD 36 / 397 1
1 anno 12 / 386 1
3 anni 268 / 327 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,08 %
Pessimo
Max drawdown -22,70 %
Pessimo
DSR 6,54 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -2,37 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Scarso
Information ratio -1,37
Pessimo
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 29,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis Pictet Balanced Multitrend S
5,78%
14,87%
-3,02%
9,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market