Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Ailis Pictet Balanced Multitrend R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 0,43 %
Perf. YTD 5,21 % 3,14 %
Perf. 1 anno 14,40 % 8,49 %
Perf. 3 anni -4,76 % 1,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,27 % 8,24 %
Perf. 2022 -21,26 % -13,18 %
Perf. 2021 7,73 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,92 % 1,24 %
Volatilità 9,07 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,24 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 264 / 385 3
3 mesi 48 / 384 1
6 mesi 14 / 381 1
YTD 48 / 384 1
1 anno 42 / 376 1
3 anni 279 / 316 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,07 %
Pessimo
Max drawdown -22,48 %
Pessimo
DSR 6,54 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,37 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -1,27
Pessimo
Sortino -0,33
Pessimo
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 227,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis Pictet Balanced Multitrend R
5,21%
14,40%
-4,76%
9,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market