Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Anima ESaloGo Bilanciato AD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,68 %
Perf. 4 settimane -0,33 % -0,54 %
Perf. YTD 2,22 % 2,29 %
Perf. 1 anno 8,42 % 7,60 %
Perf. 3 anni 4,43 % 0,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,80 % 8,24 %
Perf. 2022 -10,91 % -13,18 %
Perf. 2021 9,94 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,37 % 1,24 %
Volatilità 6,53 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,17 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 298 / 385 4
3 mesi 219 / 384 3
6 mesi 234 / 381 3
YTD 219 / 384 3
1 anno 185 / 376 2
3 anni 62 / 316 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,53 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Eccellente
DSR 4,70 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino 0,24
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 241,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima ESaloGo Bilanciato AD
2,22%
8,42%
4,43%
6,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market