Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Ailis M&G Collection R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 1,71 %
Perf. YTD -1,42 % 3,62 %
Perf. 1 anno 4,00 % 10,26 %
Perf. 3 anni 0,53 % 3,58 %
Perf. 5 anni 5,40 % 15,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,38 % 8,23 %
Perf. 2022 -8,15 % -13,18 %
Perf. 2021 3,30 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 0,24 % 1,26 %
Volatilità 6,58 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,13 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 381 / 397 4
3 mesi 380 / 396 4
6 mesi 379 / 392 4
YTD 391 / 397 4
1 anno 356 / 386 4
3 anni 227 / 327 3
5 anni 211 / 245 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,58 %
Buono
Max drawdown -13,88 %
Buono
DSR 4,77 %
Buono
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 102,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis M&G Collection R
-1,42%
4,00%
0,53%
6,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market