Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Ailis M&G Collection S
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -2,13 % -1,24 %
Perf. YTD -2,97 % 2,57 %
Perf. 1 anno 1,47 % 8,15 %
Perf. 3 anni -2,24 % 1,24 %
Perf. 5 anni 1,84 % 12,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,36 % 8,24 %
Perf. 2022 -8,15 % -13,18 %
Perf. 2021 3,10 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,20 % 1,24 %
Volatilità 6,64 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,16 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 367 / 385 4
3 mesi 375 / 384 4
6 mesi 346 / 381 4
YTD 375 / 384 4
1 anno 359 / 376 4
3 anni 211 / 316 3
5 anni 198 / 233 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,64 %
Buono
Max drawdown -14,04 %
Buono
DSR 4,83 %
Buono
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,22
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 39,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis M&G Collection S
-2,97%
1,47%
-2,24%
6,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market