Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe N EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,65 %
Perf. 4 settimane -5,51 % -2,44 %
Perf. YTD 4,86 % 2,57 %
Perf. 1 anno 7,82 % 7,72 %
Perf. 3 anni -2,66 % -3,85 %
Perf. 5 anni 68,03 % 45,13 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,83 % 10,23 %
Perf. 2022 -32,78 % -23,41 %
Perf. 2021 39,49 % 25,89 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,66 % 1,02 %
Volatilità 18,80 % 16,92 %
Sharpe ratio 0,08 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 49 3
3 mesi 7 / 49 1
6 mesi 16 / 49 2
YTD 7 / 49 1
1 anno 23 / 48 2
3 anni 17 / 35 2
5 anni 7 / 27 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,80 %
Scarso
Max drawdown -37,97 %
Scarso
DSR 13,61 %
Scarso
Beta bear 1,11
Medio
VAR 95 -4,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 25,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,16 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe N EUR
4,86%
7,82%
-2,66%
18,80%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C
6,86%
15,42%
24,80%
16,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
1,53%
1,88%
2,33%
18,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
1,53%
1,88%
2,33%
18,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
1,53%
1,88%
2,33%
18,46%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR