Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AB SICAV I American Growth Ptf I EUR H
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,52 %
Perf. 4 settimane 2,59 % 2,55 %
Perf. YTD 13,15 % 13,00 %
Perf. 1 anno 37,66 % 39,11 %
Perf. 3 anni 29,30 % 32,75 %
Perf. 5 anni 94,28 % 104,43 %
Perf. 8 anni 193,50 % 217,45 %
Perf. 10 anni 264,51 % 340,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 31,13 % 33,34 %
Perf. 2022 -31,10 % -28,34 %
Perf. 2021 26,93 % 29,12 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 9,04 % 10,11 %
Volatilità 19,90 % 17,89 %
Sharpe ratio 0,40 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 82 1
3 mesi 18 / 81 1
6 mesi 16 / 80 1
YTD 13 / 81 1
1 anno 41 / 79 3
3 anni 19 / 69 2
5 anni 18 / 51 2
8 anni 15 / 39 2
10 anni 7 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,90 %
Buono
Max drawdown -35,54 %
Buono
DSR 13,34 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -4,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 23,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB SICAV I American Growth Ptf I EUR H
13,15%
37,66%
29,30%
19,90%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C
11,08%
44,56%
56,26%
19,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
9,20%
27,30%
29,30%
17,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
14,26%
47,61%
40,75%
18,30%
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
7,90%
41,52%
25,50%
21,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR