Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Allianz Strategy 50 NT EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -1,73 % -0,98 %
Perf. YTD 3,36 % 2,09 %
Perf. 1 anno 12,70 % 7,25 %
Perf. 3 anni 5,28 % 0,51 %
Perf. 5 anni 18,49 % 12,31 %
Perf. 8 anni 42,77 % 23,25 %
Perf. 10 anni 69,46 % 34,39 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,62 % 8,24 %
Perf. 2022 -16,64 % -13,18 %
Perf. 2021 12,85 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,76 % 1,24 %
Volatilità 8,30 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,30 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 385 1
3 mesi 30 / 384 1
6 mesi 23 / 381 1
YTD 30 / 384 1
1 anno 27 / 376 1
3 anni 71 / 316 1
5 anni 89 / 233 2
8 anni 30 / 155 1
10 anni 15 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,30 %
Scarso
Max drawdown -17,95 %
Scarso
DSR 5,86 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -1,89 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 49,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Strategy 50 NT EUR Acc
3,36%
12,70%
5,28%
8,30%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,38%
2,83%
-1,22%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
1,39%
7,49%
0,06%
6,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market