Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -0,03 % 2,55 %
Perf. YTD -7,09 % 4,06 %
Perf. 1 anno -2,36 % -0,24 %
Perf. 3 anni 10,90 % 25,84 %
Perf. 5 anni 36,67 % 45,72 %
Perf. 8 anni 66,45 % 79,60 %
Perf. 10 anni 24,79 % 57,58 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,13 % -2,91 %
Perf. 2022 1,65 % 10,63 %
Perf. 2021 18,50 % 28,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,09 % 7,85 %
Volatilità 19,14 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,20 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 216 2
3 mesi 134 / 212 3
6 mesi 52 / 209 1
YTD 134 / 212 3
1 anno 72 / 191 2
3 anni 75 / 123 3
5 anni 54 / 93 3
8 anni 28 / 77 2
10 anni 26 / 63 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,14 %
Eccellente
Max drawdown -20,04 %
Eccellente
DSR 12,99 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -4,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,30
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 4,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
-7,09%
-2,36%
10,90%
19,14%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
17,66%
15,50%
145,66%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
-0,03%
11,31%
2,36%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P 500 Energy Sect UCITS ETF
17,63%
14,82%
145,54%
30,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR