Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Abrdn World Resources Equity A USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 5,53 % 5,32 %
Perf. YTD -0,09 % 1,03 %
Perf. 1 anno 6,41 % 1,63 %
Perf. 3 anni 22,85 % 23,48 %
Perf. 5 anni 45,78 % 44,92 %
Perf. 8 anni 104,17 % 81,70 %
Perf. 10 anni 71,75 % 56,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,71 % -2,91 %
Perf. 2022 6,45 % 10,63 %
Perf. 2021 24,57 % 28,60 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,46 % 6,80 %
Volatilità 15,28 % 15,40 %
Sharpe ratio 0,35 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 124 / 213 3
3 mesi 104 / 210 2
6 mesi 62 / 208 2
YTD 139 / 211 3
1 anno 67 / 188 2
3 anni 74 / 118 3
5 anni 50 / 90 3
8 anni 30 / 75 2
10 anni 22 / 60 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,28 %
Eccellente
Max drawdown -14,98 %
Eccellente
DSR 10,78 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -3,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Scarso
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,49
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 26,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn World Resources Equity A USD
-0,09%
6,41%
22,85%
15,28%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
6,07%
5,57%
56,09%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
5,03%
18,84%
14,42%
16,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pictet Timber P USD Acc
5,03%
18,84%
14,42%
16,45%
ETF iShares Global Clean Energy ETF USD Acc
-11,85%
-27,70%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR