Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

DNCA Invest Eurose A EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 0,43 %
Perf. YTD 1,40 % 1,73 %
Perf. 1 anno 6,34 % 5,92 %
Perf. 3 anni 9,76 % 1,06 %
Perf. 5 anni 12,24 % 8,27 %
Perf. 8 anni 21,01 % 15,41 %
Perf. 10 anni 22,87 % 19,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,58 % 6,89 %
Perf. 2022 -3,22 % -9,86 %
Perf. 2021 7,02 % 6,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,14 % 0,74 %
Volatilità 4,90 % 4,71 %
Sharpe ratio 0,39 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 113 1
3 mesi 84 / 113 3
6 mesi 98 / 113 4
YTD 84 / 113 3
1 anno 50 / 113 2
3 anni 11 / 104 1
5 anni 26 / 85 2
8 anni 24 / 71 2
10 anni 25 / 59 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,90 %
Buono
Max drawdown -9,89 %
Eccellente
DSR 3,66 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,74
Buono
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 1.048,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose A EUR
1,40%
6,34%
9,76%
4,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market