Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE All Share Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Christopher St John(2016-03-02) Nigel Yates(2021-02-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/04/2024
97,95 GBP
= 114,39 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,49 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 2,28 % | 3,15 % |
| Perf. 1 anno | 3,78 % | 5,56 % |
| Perf. 3 anni | -7,70 % | 12,65 % |
| Perf. 5 anni | 5,96 % | 20,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,48 % | 9,84 % |
| Perf. 2022 | -22,35 % | -8,65 % |
| Perf. 2021 | 22,51 % | 23,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,72 % | 5,43 % |
| Volatilità | 14,67 % | 12,34 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 94 | 1 | |
| YTD | 55 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 89 | 3 | |
| 3 anni | 79 / 82 | 4 | |
| 5 anni | 59 / 71 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 57 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,72 % | Pessimo | |
| DSR | 10,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,77 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,28 | Pessimo | |
| Sortino | -0,18 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 7,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF UK Equity I GBP Dis |
|
2,28%
|
3,78%
|
-7,70%
|
14,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF |
|
5,12%
|
3,12%
|
6,56%
|
13,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD H Ac |
|
6,84%
|
6,89%
|
43,28%
|
12,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR