Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -1,97 % -1,51 %
Perf. YTD 5,13 % 2,06 %
Perf. 1 anno 12,23 % 6,54 %
Perf. 3 anni 9,25 % 1,42 %
Perf. 5 anni 38,23 % 14,31 %
Perf. 8 anni 57,30 % 24,83 %
Perf. 10 anni 92,73 % 34,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,65 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,22 % -12,05 %
Perf. 2021 14,94 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,01 % 1,53 %
Volatilità 8,02 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,34 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 274 / 1683 1
3 mesi 171 / 1666 1
6 mesi 268 / 1640 1
YTD 171 / 1666 1
1 anno 185 / 1599 1
3 anni 258 / 1303 1
5 anni 91 / 1033 1
8 anni 61 / 664 1
10 anni 33 / 552 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Medio
Max drawdown -12,54 %
Eccellente
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -1,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
5,13%
12,23%
9,25%
8,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.)
3,34%
8,89%
16,09%
7,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
2,27%
8,47%
4,99%
8,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market