Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

DWS Vorsorge Premium
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -0,86 % -0,55 %
Perf. YTD 7,30 % 2,54 %
Perf. 1 anno 17,32 % 6,76 %
Perf. 3 anni 12,43 % 1,55 %
Perf. 5 anni 21,66 % 15,02 %
Perf. 8 anni 41,83 % 26,34 %
Perf. 10 anni 53,82 % 35,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,85 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,67 % -12,05 %
Perf. 2021 22,54 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,61 % 1,53 %
Volatilità 7,86 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,56 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 1682 1
3 mesi 43 / 1665 1
6 mesi 81 / 1639 1
YTD 43 / 1665 1
1 anno 44 / 1598 1
3 anni 124 / 1302 1
5 anni 268 / 1033 2
8 anni 156 / 664 1
10 anni 148 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,86 %
Medio
Max drawdown -16,95 %
Medio
DSR 5,58 %
Medio
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 1.261,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,02 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium
7,30%
17,32%
12,43%
7,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market