Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Dis
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,50 % -1,53 %
Perf. 4 settimane -2,64 % -2,70 %
Perf. YTD -4,65 % -4,75 %
Perf. 1 anno 3,97 % 1,65 %
Perf. 3 anni -4,05 % -4,37 %
Perf. 5 anni -1,35 % 2,44 %
Perf. 8 anni 14,41 % 17,28 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,83 % 5,03 %
Perf. 2022 -20,39 % -19,36 %
Perf. 2021 35,44 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,49 % 0,95 %
Volatilità 15,00 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,02 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 97 2
3 mesi 34 / 96 2
6 mesi 26 / 96 2
YTD 34 / 96 2
1 anno 36 / 94 2
3 anni 20 / 77 1
5 anni 31 / 59 3
8 anni 22 / 44 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,00 %
Medio
Max drawdown -29,42 %
Buono
DSR 10,80 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 2,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,34 %
Commissioni di Gestione 0,34 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Dis
-4,65%
3,97%
-4,05%
15,00%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-6,81%
1,47%
5,46%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-5,05%
-1,35%
10,28%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-3,09%
5,27%
-6,33%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR