Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AQ EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -2,58 % -1,94 %
Perf. YTD 2,76 % 1,62 %
Perf. 1 anno 10,05 % 7,04 %
Perf. 3 anni 4,42 % 0,38 %
Perf. 5 anni 22,25 % 11,62 %
Perf. 8 anni 38,21 % 22,04 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,09 % 8,24 %
Perf. 2022 -15,79 % -13,18 %
Perf. 2021 20,08 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,00 % 1,24 %
Volatilità 7,95 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,22 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 385 1
3 mesi 31 / 384 1
6 mesi 42 / 381 1
YTD 31 / 384 1
1 anno 12 / 376 1
3 anni 35 / 316 1
5 anni 22 / 233 1
8 anni 18 / 155 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,95 %
Scarso
Max drawdown -16,60 %
Medio
DSR 5,97 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,68 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 21,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AQ EUR
2,76%
10,05%
4,42%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,30%
13,08%
16,95%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
5,30%
13,08%
16,95%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-0,16%
2,44%
-1,39%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
2,69%
10,80%
6,88%
8,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market