Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

AXA WF Longevity Econom E EUR Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -0,86 %
Perf. YTD 3,93 % 3,60 %
Perf. 1 anno 4,18 % 1,50 %
Perf. 3 anni 3,57 % 3,33 %
Perf. 5 anni 24,97 % 37,35 %
Perf. 8 anni 41,35 % 74,58 %
Perf. 10 anni 104,37 % 142,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,13 % -1,64 %
Perf. 2022 -10,67 % -9,98 %
Perf. 2021 15,77 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,09 % 1,86 %
Volatilità 13,92 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,06 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 143 1
3 mesi 92 / 143 3
6 mesi 33 / 141 1
YTD 92 / 143 3
1 anno 91 / 139 3
3 anni 74 / 109 3
5 anni 56 / 71 4
8 anni 42 / 50 4
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,92 %
Scarso
Max drawdown -21,30 %
Medio
DSR 9,85 %
Medio
Beta bear 1,07
Medio
VAR 95 -3,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 6,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,5 %
Commissioni di Gestione 2,5 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Longevity Econom E EUR Acc
3,93%
4,18%
3,57%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,01%
7,84%
36,71%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,01%
7,84%
36,71%
14,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
7,53%
10,31%
35,05%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech ETF EUR -
3,15%
1,18%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR