Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AXA WF Longevity Econom A USD Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,23 % 1,10 %
Perf. 4 settimane -0,56 % -1,83 %
Perf. YTD 4,91 % 2,94 %
Perf. 1 anno 3,01 % -0,04 %
Perf. 3 anni 5,35 % -0,52 %
Perf. 5 anni 29,89 % 40,01 %
Perf. 8 anni 41,21 % 66,43 %
Perf. 10 anni 108,12 % 133,16 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,55 % -1,64 %
Perf. 2022 -10,53 % -9,98 %
Perf. 2021 17,16 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,49 % 1,86 %
Volatilità 14,32 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,09 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 143 1
3 mesi 92 / 143 3
6 mesi 33 / 141 1
YTD 92 / 143 3
1 anno 91 / 139 3
3 anni 74 / 109 3
5 anni 56 / 71 4
8 anni 42 / 50 4
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,32 %
Scarso
Max drawdown -20,22 %
Medio
DSR 9,87 %
Medio
Beta bear 1,05
Medio
VAR 95 -3,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Scarso
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 11,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Longevity Econom A USD Acc
4,91%
3,01%
5,35%
14,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR