Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 1,59 % 1,47 %
Perf. YTD -1,65 % -1,82 %
Perf. 1 anno 8,43 % 7,51 %
Perf. 3 anni 1,59 % 0,91 %
Perf. 5 anni 3,51 % 4,86 %
Perf. 8 anni 20,66 % 23,11 %
Perf. 10 anni 65,21 % 69,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,48 % 5,14 %
Perf. 2022 -21,89 % -19,51 %
Perf. 2021 36,70 % 32,00 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,69 % 1,80 %
Volatilità 14,98 % 13,08 %
Sharpe ratio 0,10 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 94 2
3 mesi 23 / 94 1
6 mesi 39 / 94 2
YTD 35 / 94 2
1 anno 46 / 92 2
3 anni 16 / 76 1
5 anni 22 / 58 2
8 anni 21 / 44 2
10 anni 20 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,98 %
Medio
Max drawdown -32,38 %
Scarso
DSR 10,61 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,15
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 90,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
-1,65%
8,43%
1,59%
14,98%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-2,12%
9,87%
13,00%
18,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,62%
4,75%
15,57%
14,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
0,38%
10,77%
-0,92%
15,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT Alerian Disruptive Techno RE UETF A $ -
-4,79%
5,38%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR