Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

AXA WF Europe Real Estate E EUR Acc
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 1,56 %
Perf. YTD -7,05 % -3,79 %
Perf. 1 anno 4,95 % 8,15 %
Perf. 3 anni -22,18 % -6,97 %
Perf. 5 anni -17,79 % 3,42 %
Perf. 8 anni -7,39 % 16,92 %
Perf. 10 anni 22,52 % 56,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,67 % 13,71 %
Perf. 2022 -37,19 % -22,37 %
Perf. 2021 19,82 % 12,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,33 % -0,61 %
Volatilità 22,67 % 13,77 %
Sharpe ratio -0,29 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 81 2
3 mesi 44 / 81 3
6 mesi 13 / 81 1
YTD 44 / 81 3
1 anno 44 / 81 3
3 anni 46 / 78 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni 39 / 67 3
10 anni 36 / 56 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,67 %
Scarso
Max drawdown -46,99 %
Scarso
DSR 15,85 %
Scarso
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -5,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio 0,10
Medio
Sortino -0,42
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 2,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,52 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate E EUR Acc
-7,05%
4,95%
-22,18%
22,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-6,75%
7,44%
-18,04%
22,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK RE ETF Acc
-8,12%
10,84%
-24,93%
23,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR