Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Aviva Invest UK Equity Unconstrained B
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 4,64 % 4,01 %
Perf. YTD 7,54 % 3,97 %
Perf. 1 anno 13,56 % 11,82 %
Perf. 3 anni 13,24 % 16,73 %
Perf. 5 anni 23,36 % 24,04 %
Perf. 8 anni 29,92 % 40,89 %
Perf. 10 anni 39,09 % 50,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,05 % 9,79 %
Perf. 2022 -15,03 % -8,67 %
Perf. 2021 35,92 % 23,83 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 5,52 % 5,96 %
Volatilità 14,92 % 12,46 %
Sharpe ratio 0,29 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 97 1
3 mesi 4 / 96 1
6 mesi 14 / 95 1
YTD 3 / 96 1
1 anno 7 / 90 1
3 anni 47 / 82 3
5 anni 38 / 71 3
8 anni 35 / 57 3
10 anni 29 / 49 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,92 %
Scarso
Max drawdown -28,66 %
Pessimo
DSR 10,71 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,60 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Scarso
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino 0,41
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 1,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest UK Equity Unconstrained B
7,54%
13,56%
13,24%
14,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
6,56%
10,97%
11,24%
13,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
6,56%
10,97%
11,24%
13,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR