Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

AB Global Real Estate Securities I
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,31 %
Perf. 4 settimane -4,84 % -4,36 %
Perf. YTD -5,00 % -5,43 %
Perf. 1 anno 2,14 % -0,28 %
Perf. 3 anni -4,02 % -5,05 %
Perf. 5 anni 1,05 % 2,18 %
Perf. 8 anni 19,04 % 16,64 %
Perf. 10 anni 63,92 % 57,95 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,40 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,71 % -19,36 %
Perf. 2021 35,47 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,70 % 0,95 %
Volatilità 15,35 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 97 3
3 mesi 28 / 96 2
6 mesi 21 / 96 1
YTD 28 / 96 2
1 anno 43 / 94 2
3 anni 37 / 77 2
5 anni 37 / 59 3
8 anni 31 / 44 3
10 anni 26 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,35 %
Scarso
Max drawdown -29,23 %
Medio
DSR 10,97 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,04
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 11,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,13 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Global Real Estate Securities I
-5,00%
2,14%
-4,02%
15,35%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-7,15%
1,17%
5,07%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-5,42%
-2,72%
9,85%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-4,32%
2,04%
-7,51%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-5,71%
1,91%
-2,06%
15,88%
ETF Amundi Idx FTSE Epra Nare Gb UE DR USD C
-5,37%
1,59%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR