Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb IE Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,31 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 1,53 %
Perf. YTD -1,90 % -1,76 %
Perf. 1 anno 8,84 % 7,58 %
Perf. 3 anni 1,17 % 0,97 %
Perf. 5 anni 0,30 % 4,93 %
Perf. 8 anni 17,60 % 23,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,94 % 5,14 %
Perf. 2022 -20,30 % -19,51 %
Perf. 2021 35,57 % 32,00 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,45 % 1,80 %
Volatilità 15,00 % 13,08 %
Sharpe ratio 0,09 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 94 3
3 mesi 31 / 94 2
6 mesi 38 / 94 2
YTD 44 / 94 2
1 anno 45 / 92 2
3 anni 21 / 76 2
5 anni 32 / 58 3
8 anni 23 / 44 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,00 %
Medio
Max drawdown -29,31 %
Buono
DSR 10,64 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 29,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,24 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb IE Acc
-1,90%
8,84%
1,17%
15,00%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
0,71%
13,76%
16,26%
18,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-1,12%
6,86%
17,35%
14,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
2,04%
13,60%
0,72%
15,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR