Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz SDG Euro Credit A EUR Dis
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 1,01 % 1,02 %
Perf. YTD 0,16 % 0,45 %
Perf. 1 anno 4,32 % 6,49 %
Perf. 3 anni -11,55 % -5,97 %
Perf. 5 anni -5,98 % -1,97 %
Perf. 8 anni -2,03 % 2,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,55 % 7,23 %
Perf. 2022 -15,79 % -12,32 %
Perf. 2021 -1,31 % -0,87 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -4,34 % -2,28 %
Volatilità 5,21 % 4,02 %
Sharpe ratio -1,05 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 195 / 328 3
3 mesi 326 / 326 4
6 mesi 315 / 325 4
YTD 272 / 327 4
1 anno 279 / 291 4
3 anni 262 / 270 4
5 anni 198 / 229 4
8 anni 125 / 163 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,21 %
Scarso
Max drawdown -20,36 %
Pessimo
DSR 4,15 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -1,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,05
Pessimo
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino -1,32
Pessimo
Omega 0,67
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 30,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz SDG Euro Credit A EUR Dis
0,16%
4,32%
-11,55%
5,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN
0,12%
6,02%
-6,84%
4,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc
-0,47%
4,98%
-9,92%
5,18%
ETF SPDR Bloom 0-3 Year Euro Corp Bd ETF Dis -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index