Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

JGF Global Value D USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,93 % 0,75 %
Perf. 4 settimane 0,41 % -1,48 %
Perf. YTD 1,13 % 6,70 %
Perf. 1 anno 11,05 % 15,60 %
Perf. 3 anni 29,35 % 13,89 %
Perf. 5 anni 49,74 % 47,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,86 % 14,16 %
Perf. 2022 10,47 % -16,42 %
Perf. 2021 21,47 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,23 % 5,82 %
Volatilità 11,23 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,71 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1066 / 1937 3
3 mesi 1834 / 1930 4
6 mesi 1724 / 1891 4
YTD 1834 / 1930 4
1 anno 1434 / 1804 4
3 anni 465 / 1379 2
5 anni 571 / 936 3
8 anni 307 / 612 3
10 anni 247 / 484 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,23 %
Eccellente
Max drawdown -9,32 %
Eccellente
DSR 7,73 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 1,03
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 973,56 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JGF Global Value D USD Acc
1,13%
11,05%
29,35%
11,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR