Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Frédéric Tempel(2005-08-16) François-Xavier Aubry(2005-08-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2024
219,97 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -4,19 % |
| Perf. 1 anno | 3,64 % | 6,92 % |
| Perf. 3 anni | -19,98 % | -7,93 % |
| Perf. 5 anni | -11,97 % | 3,47 % |
| Perf. 8 anni | 7,24 % | 16,19 % |
| Perf. 10 anni | 40,67 % | 53,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,84 % | 13,44 % |
| Perf. 2022 | -34,54 % | -22,37 % |
| Perf. 2021 | 19,53 % | 12,18 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,56 % | -0,59 % |
| Volatilità | 22,06 % | 13,76 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 81 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 81 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 81 | 1 | |
| YTD | 44 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 76 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 56 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -44,39 % | Scarso | |
| DSR | 15,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,76 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 55,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Real Estate I (H) EUR Acc |
|
-7,90%
|
3,64%
|
-19,98%
|
22,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNP Paribas Immobilier ISR Classic C |
|
-7,91%
|
3,89%
|
-20,72%
|
22,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis |
|
-3,50%
|
3,21%
|
-9,38%
|
16,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR