Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 IT EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,81 % 1,71 %
Perf. YTD 6,28 % 3,62 %
Perf. 1 anno 17,94 % 10,26 %
Perf. 3 anni 16,31 % 3,58 %
Perf. 5 anni 36,67 % 15,46 %
Perf. 8 anni 58,60 % 26,05 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,52 % 8,23 %
Perf. 2022 -14,61 % -13,18 %
Perf. 2021 21,16 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 5,19 % 1,26 %
Volatilità 8,07 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,50 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 240 / 397 3
3 mesi 67 / 396 1
6 mesi 86 / 392 1
YTD 116 / 397 2
1 anno 60 / 386 1
3 anni 43 / 327 1
5 anni 31 / 245 1
8 anni 29 / 165 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,07 %
Scarso
Max drawdown -15,34 %
Medio
DSR 5,85 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,67 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 216,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,79 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,89 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 IT EUR
6,28%
17,94%
16,31%
8,07%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,85%
9,80%
12,98%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,27%
5,88%
2,72%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
3,05%
9,96%
2,05%
6,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market