Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,31 %
Perf. 4 settimane -4,81 % -4,36 %
Perf. YTD -5,51 % -5,43 %
Perf. 1 anno 0,11 % -0,28 %
Perf. 3 anni -3,94 % -5,05 %
Perf. 5 anni 1,26 % 2,18 %
Perf. 8 anni 14,41 % 16,64 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,48 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,89 % -19,36 %
Perf. 2021 36,69 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,72 % 0,95 %
Volatilità 14,89 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 97 3
3 mesi 31 / 96 2
6 mesi 18 / 96 1
YTD 31 / 96 2
1 anno 39 / 94 2
3 anni 15 / 77 1
5 anni 20 / 59 2
8 anni 21 / 44 2
10 anni 21 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,89 %
Buono
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 10,68 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Eccellente
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,04
Eccellente
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 13,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
-5,51%
0,11%
-3,94%
14,89%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-7,15%
1,17%
5,07%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-5,42%
-2,72%
9,85%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-4,32%
2,04%
-7,51%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Idx FTSE Epra Nare Gb UE DR USD C
-5,37%
1,59%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR