Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Consultinvest Alto Dividendo A1
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -0,12 %
Perf. YTD -0,11 % 3,46 %
Perf. 1 anno -1,37 % 3,84 %
Perf. 3 anni -3,85 % 12,96 %
Perf. 5 anni -8,51 % 17,56 %
Perf. 8 anni -8,84 % 31,94 %
Perf. 10 anni -11,57 % 37,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,31 % 5,02 %
Perf. 2022 -11,02 % 0,64 %
Perf. 2021 13,20 % 18,10 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,37 % 5,14 %
Volatilità 13,31 % 8,68 %
Sharpe ratio -0,12 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,31 %
Pessimo
Max drawdown -24,42 %
-
DSR 10,22 %
-
Beta bear 1,33
-
VAR 95 -2,85 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
-
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,16
-
Omega 0,98
-
Calmar ratio -0,07
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 1,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 6 %
Gestione 3,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo A1
-0,11%
-1,37%
-3,85%
13,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi