Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

GIP SpA Fondi Alto GIP Alto Bilanc A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 1,67 %
Perf. YTD -0,90 % 3,64 %
Perf. 1 anno 5,07 % 9,71 %
Perf. 3 anni -6,37 % 4,58 %
Perf. 5 anni -7,15 % 18,08 %
Perf. 8 anni -5,45 % 28,76 %
Perf. 10 anni 11,46 % 37,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,69 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,76 % -12,07 %
Perf. 2021 -2,01 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,50 % 1,52 %
Volatilità 10,05 % 6,25 %
Sharpe ratio -0,36 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 998 / 1689 3
3 mesi 1594 / 1675 4
6 mesi 1346 / 1646 4
YTD 1656 / 1681 4
1 anno 1452 / 1609 4
3 anni 1169 / 1307 4
5 anni 1010 / 1034 4
8 anni 641 / 663 4
10 anni 472 / 550 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,05 %
Scarso
Max drawdown -18,62 %
Scarso
DSR 8,27 %
Pessimo
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,44
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 47,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GIP SpA Fondi Alto GIP Alto Bilanc A
-0,90%
5,07%
-6,37%
10,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market