Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Consultinvest Alto Dividendo C1
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,64 %
Perf. 4 settimane 3,69 % 3,70 %
Perf. YTD 1,59 % 4,97 %
Perf. 1 anno 5,99 % 6,50 %
Perf. 3 anni -1,38 % 15,83 %
Perf. 5 anni -3,93 % 23,40 %
Perf. 8 anni -5,41 % 36,80 %
Perf. 10 anni -8,18 % 40,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,32 % 5,02 %
Perf. 2022 -11,20 % 0,64 %
Perf. 2021 13,19 % 18,10 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 0,62 % 6,17 %
Volatilità 13,47 % 9,05 %
Sharpe ratio -0,04 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,47 %
Pessimo
Max drawdown -24,42 %
-
DSR 10,14 %
-
Beta bear 1,36
-
VAR 95 -2,89 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
-
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,05
-
Omega 1,03
-
Calmar ratio -0,02
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 1,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 3,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo C1
1,59%
5,99%
-1,38%
13,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi