Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Consultinvest Alto Dividendo C
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,38 % -1,38 %
Perf. 4 settimane -0,33 % -0,33 %
Perf. YTD 0,96 % 3,07 %
Perf. 1 anno 3,32 % 3,62 %
Perf. 3 anni 9,48 % 12,54 %
Perf. 5 anni 14,35 % 17,54 %
Perf. 8 anni 27,88 % 31,45 %
Perf. 10 anni 33,44 % 37,16 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,66 % 5,02 %
Perf. 2022 -6,82 % 0,64 %
Perf. 2021 18,10 % 18,10 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,18 % 5,14 %
Volatilità 12,96 % 8,68 %
Sharpe ratio 0,23 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Pessimo
Max drawdown -20,67 %
-
DSR 9,68 %
-
Beta bear 1,33
-
VAR 95 -2,84 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
-
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,30
-
Omega 1,11
-
Calmar ratio 0,14
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 8,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 3,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo C
0,96%
3,32%
9,48%
12,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi