Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

BGF Sustainable Energy Fund C2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -1,00 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 5,38 %
Perf. YTD -2,44 % 5,33 %
Perf. 1 anno -2,23 % 1,53 %
Perf. 3 anni 2,23 % 27,54 %
Perf. 5 anni 67,46 % 47,68 %
Perf. 8 anni 104,44 % 82,40 %
Perf. 10 anni 124,89 % 60,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,52 % -2,91 %
Perf. 2022 -14,40 % 10,63 %
Perf. 2021 23,81 % 28,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,34 % 7,85 %
Volatilità 17,00 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,01 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 185 / 216 4
3 mesi 156 / 212 3
6 mesi 42 / 209 1
YTD 156 / 212 3
1 anno 102 / 191 3
3 anni 91 / 123 3
5 anni 8 / 93 1
8 anni 9 / 77 1
10 anni 2 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Eccellente
Max drawdown -24,82 %
Medio
DSR 12,35 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -3,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Scarso
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 0,01
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,22 %
Commissioni di Gestione 3,22 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund C2 USD
-2,44%
-2,23%
2,23%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
18,89%
16,02%
145,62%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
11,88%
8,94%
61,52%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
2,28%
14,67%
6,02%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
14,39%
13,62%
45,72%
17,59%
ETF L&G Battert Value-Chain UCITS ETF USD
6,65%
2,31%
8,50%
19,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR