Serie storica base 100 dal 29/03/2021 al 28/03/2024

BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 1,25 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 7,20 %
Perf. YTD -0,11 % 3,44 %
Perf. 1 anno 3,69 % 3,53 %
Perf. 3 anni 13,23 % 26,42 %
Perf. 5 anni 96,02 % 48,31 %
Perf. 8 anni 144,75 % 86,11 %
Perf. 10 anni 174,73 % 58,50 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,71 % -2,91 %
Perf. 2022 -12,74 % 10,63 %
Perf. 2021 26,14 % 28,60 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,88 % 6,80 %
Volatilità 17,35 % 15,40 %
Sharpe ratio 0,22 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 213 1
3 mesi 23 / 210 1
6 mesi 55 / 208 2
YTD 96 / 211 2
1 anno 56 / 188 2
3 anni 80 / 118 3
5 anni 4 / 90 1
8 anni 9 / 75 1
10 anni 1 / 60 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Eccellente
Max drawdown -24,02 %
Medio
DSR 12,15 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Scarso
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,31
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,23 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
-0,11%
3,69%
13,23%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,70%
19,82%
125,52%
31,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Commodity Composite UCITS ETF
3,56%
-0,19%
40,96%
17,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
1,78%
-4,87%
-8,17%
17,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
9,37%
15,72%
41,12%
17,70%
ETF L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
0,97%
-5,15%
-42,42%
23,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR