Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

AB Concentrated US Equity A EUR H
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -6,50 % -3,42 %
Perf. YTD -0,23 % 8,88 %
Perf. 1 anno 12,85 % 31,43 %
Perf. 3 anni -4,01 % 20,67 %
Perf. 5 anni 38,73 % 89,80 %
Perf. 8 anni 102,92 % 199,30 %
Perf. 10 anni 136,25 % 329,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,64 % 33,21 %
Perf. 2022 -28,56 % -28,32 %
Perf. 2021 28,88 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,60 % 9,52 %
Volatilità 19,12 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,07 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,12 %
Buono
Max drawdown -35,46 %
Eccellente
DSR 13,35 %
Buono
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -4,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -1,10
Pessimo
Sortino 0,10
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 4,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity A EUR H
-0,23%
12,85%
-4,01%
19,12%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,33%
30,74%
42,14%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
8,35%
26,14%
19,12%
16,82%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF GBP
7,62%
37,24%
41,48%
19,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR