Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,42 % 0,52 %
Perf. 4 settimane 1,55 % 2,55 %
Perf. YTD 9,20 % 13,00 %
Perf. 1 anno 27,30 % 39,11 %
Perf. 3 anni 29,30 % 32,75 %
Perf. 5 anni 89,14 % 104,43 %
Perf. 8 anni 201,46 % 217,45 %
Perf. 10 anni 327,16 % 340,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,56 % 33,34 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,34 %
Perf. 2021 42,04 % 29,12 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 10,67 % 10,11 %
Volatilità 17,02 % 17,89 %
Sharpe ratio 0,56 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 82 4
3 mesi 75 / 81 4
6 mesi 74 / 80 4
YTD 71 / 81 4
1 anno 73 / 79 4
3 anni 46 / 69 3
5 anni 40 / 51 4
8 anni 33 / 39 4
10 anni 24 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,02 %
Buono
Max drawdown -23,93 %
Eccellente
DSR 11,53 %
Buono
Beta bear 0,84
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Medio
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 0,83
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
9,20%
27,30%
29,30%
17,02%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C
11,08%
44,56%
56,26%
19,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
13,16%
39,47%
54,04%
16,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
12,82%
34,02%
28,04%
16,76%
ETF Inv. EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc
11,13%
44,29%
55,34%
19,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR