Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AB Concentrated Global Equity A
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,11 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,24 % 2,45 %
Perf. YTD 9,55 % 10,31 %
Perf. 1 anno 16,01 % 25,35 %
Perf. 3 anni 7,88 % 15,73 %
Perf. 5 anni 52,05 % 69,44 %
Perf. 8 anni 125,81 % 132,60 %
Perf. 10 anni 196,01 % 189,24 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,34 % 20,18 %
Perf. 2022 -21,13 % -23,72 %
Perf. 2021 28,08 % 19,10 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,56 % 4,73 %
Volatilità 15,89 % 14,51 %
Sharpe ratio 0,15 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 82 3
3 mesi 50 / 82 3
6 mesi 73 / 81 4
YTD 52 / 82 3
1 anno 68 / 78 4
3 anni 43 / 68 3
5 anni 35 / 48 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,89 %
Medio
Max drawdown -25,88 %
Medio
DSR 10,86 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -3,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Scarso
Information ratio -1,43
Pessimo
Sortino 0,22
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 31,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated Global Equity A
9,55%
16,01%
7,88%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
15,61%
34,48%
41,21%
15,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Growth Eq I
12,86%
29,37%
11,22%
16,34%
ETF HANetf Purpose Enterprise Softwre ESG-S -
-
-29,81%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR