Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD Dis
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 2,81 % 2,38 %
Perf. YTD 10,49 % 7,51 %
Perf. 1 anno 19,99 % 16,29 %
Perf. 3 anni 2,76 % 0,31 %
Perf. 5 anni 0,46 % 8,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,02 % 4,89 %
Perf. 2022 -22,36 % -18,88 %
Perf. 2021 48,18 % 31,64 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -0,44 % -1,19 %
Volatilità 17,78 % 12,82 %
Sharpe ratio -0,13 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 94 3
3 mesi 6 / 93 1
6 mesi 5 / 92 1
YTD 4 / 91 1
1 anno 5 / 91 1
3 anni 7 / 78 1
5 anni 6 / 60 1
8 anni 21 / 44 2
10 anni 8 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,78 %
Pessimo
Max drawdown -33,69 %
Medio
DSR 12,90 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,18
Eccellente
Omega 0,98
Eccellente
Calmar ratio -0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 637,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 37,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD Dis
10,49%
19,99%
2,76%
17,78%
Miglior fondo - miglior rating iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
12,27%
23,58%
12,37%
17,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Property Fund A USD Cap
12,63%
22,00%
8,67%
16,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc
8,35%
19,20%
-5,95%
16,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Property Fund A USD Cap
12,63%
22,00%
8,67%
16,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR