Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Invesco Global Asset Allocation Team
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2024
17,32 EUR
23/04/2024
Performance
| Perf. 23/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,70 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | 1,88 % | 2,41 % |
| Perf. 1 anno | 3,34 % | 6,90 % |
| Perf. 3 anni | -9,70 % | 1,69 % |
| Perf. 5 anni | 3,03 % | 14,55 % |
| Perf. 8 anni | 13,87 % | 25,25 % |
| Perf. 10 anni | 17,90 % | 35,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,09 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -17,43 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 8,59 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | 1,53 % |
| Volatilità | 9,65 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 260 / 1684 | 1 | |
| 3 mesi | 902 / 1666 | 3 | |
| 6 mesi | 1166 / 1639 | 3 | |
| YTD | 902 / 1666 | 3 | |
| 1 anno | 1247 / 1599 | 4 | |
| 3 anni | 1168 / 1303 | 4 | |
| 5 anni | 874 / 1033 | 4 | |
| 8 anni | 476 / 664 | 3 | |
| 10 anni | 433 / 552 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,50 % | Pessimo | |
| DSR | 7,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -2,16 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2024 | 264,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR |
|
1,88%
|
3,34%
|
-9,70%
|
9,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi International Fund AU |
|
7,36%
|
10,72%
|
22,43%
|
9,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
4,05%
|
8,42%
|
3,12%
|
10,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market