Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

Franklin Global Equity SRI ETF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,95 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 1,08 %
Perf. YTD 11,13 % 11,41 %
Perf. 1 anno 16,80 % 18,29 %
Perf. 3 anni 15,59 % 11,75 %
Perf. 5 anni 44,16 % 51,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,58 % 14,20 %
Perf. 2022 -10,87 % -16,24 %
Perf. 2021 26,82 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,68 % 3,51 %
Volatilità 11,21 % 11,78 %
Sharpe ratio 0,25 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 1194 / 2037 3
3 mesi 353 / 2028 1
6 mesi 648 / 1927 2
YTD 1014 / 1910 3
1 anno 868 / 1864 2
3 anni 664 / 1464 2
5 anni 619 / 1047 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,21 %
Eccellente
Max drawdown -15,59 %
Eccellente
DSR 7,58 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino 0,37
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 18,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Global Equity SRI ETF
11,13%
16,80%
15,59%
11,21%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,17%
30,40%
42,28%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
10,28%
17,93%
24,88%
11,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR