Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Invesco Real Estate Global Securities Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
15,27 USD
= 13,64 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | 2,56 % |
| Perf. YTD | 5,71 % | 7,52 % |
| Perf. 1 anno | 14,27 % | 17,40 % |
| Perf. 3 anni | 1,69 % | 0,32 % |
| Perf. 5 anni | 2,97 % | 7,45 % |
| Perf. 8 anni | 19,00 % | 26,56 % |
| Perf. 10 anni | 46,81 % | 64,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,95 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -16,36 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 28,01 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,42 % | -1,19 % |
| Volatilità | 11,02 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 94 | 4 | |
| 3 mesi | 69 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 79 / 92 | 4 | |
| YTD | 75 / 91 | 4 | |
| 1 anno | 69 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 60 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 44 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,30 % | Eccellente | |
| DSR | 8,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,69 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 1,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD |
|
5,71%
|
14,27%
|
1,69%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,27%
|
23,58%
|
12,37%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
2,12%
|
6,33%
|
-7,16%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Asian Property Fund A USD |
|
4,34%
|
9,67%
|
-11,94%
|
11,48% | ||
| ETF | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD Dis |
|
10,49%
|
19,99%
|
2,76%
|
17,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR